川潤股(gu)份7月21日披露《2023年(nian)度(du)以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)票預案》。

預案顯示，川(chuan)潤股(gu)份(fen)本次(ci)以(yi)(yi)簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)(xiang)發行股(gu)票的發行對象(xiang)(xiang)為不(bu)超過(guo)35名特定投(tou)資者，包括(kuo)符(fu)合(he)中國證(zheng)監(jian)會規定的證(zheng)券(quan)投(tou)資基金(jin)管理公司(si)、證(zheng)券(quan)公司(si)、信托(tuo)投(tou)資公司(si)、財務公司(si)、保(bao)險機構投(tou)資者、合(he)格(ge)境外機構投(tou)資者，以(yi)(yi)及符(fu)合(he)中國證(zheng)監(jian)會規定的其他法人、自然人或其他合(he)格(ge)的投(tou)資者。本次(ci)以(yi)(yi)簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)(xiang)發行股(gu)票的募(mu)集資金(jin)總額不(bu)超過(guo)29,000.00萬(wan)元。

項(xiang)目(mu)收入(ru)主(zhu)要來源(yuan)于投(tou)(tou)產(chan)(chan)后(hou)儲能液冷配套(tao)產(chan)(chan)品(pin)、數(shu)據(ju)中心液冷配套(tao)產(chan)(chan)品(pin)和海上風電配套(tao)產(chan)(chan)品(pin)的銷售(shou)，計(ji)算周期(qi)為12年(nian)，其中建設(she)(she)期(qi)2年(nian)，第(di)2年(nian)開始部分業(ye)務可(ke)投(tou)(tou)入(ru)運營產(chan)(chan)生(sheng)收入(ru)，第(di)5年(nian)實現達產(chan)(chan)，預(yu)計(ji)稅(shui)后(hou)內部收益(yi)率為21.84%，稅(shui)后(hou)靜態投(tou)(tou)資回收期(qi)（含建設(she)(she)期(qi)）為5.76年(nian)，具備(bei)良好(hao)的經濟效益(yi)。本(ben)項(xiang)目(mu)建設(she)(she)地點位于四川省成都市郫都區(qu)成都現代工業(ye)港港北六(liu)路85號，項(xiang)目(mu)實施主(zhu)體為公(gong)司全資子公(gong)司四川川潤(run)液壓潤(run)滑設(she)(she)備(bei)有限(xian)公(gong)司。

2020年至2022年，川潤股份營業收入分別為127,322.19萬元、153,141.62萬元、169,863.22萬元，經營規模逐步擴大。報告期內，川潤股份綜合毛利率分別為26.82%、23.50%、19.80%和17.13%，其中主營業務毛利率分別為26.68%、23.52%、19.78%和17.16%，呈現下降趨勢。

據川潤股份披露(lu)，近年來(lai)主要(yao)客戶遠景(jing)能(neng)(neng)源(yuan)、明陽智(zhi)能(neng)(neng)、金風科技、上海電(dian)氣等風電(dian)整機(ji)廠商的(de)業務逐步向發電(dian)側領(ling)域拓展(zhan)，涉(she)足風電(dian)廠的(de)建(jian)設運(yun)營并開(kai)展(zhan)儲能(neng)(neng)系統的(de)研(yan)發(fa)、生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)和(he)建設。公司(si)(si)(si)的(de)(de)風冷(leng)(leng)(leng)、水冷(leng)(leng)(leng)等溫(wen)控產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)已經(jing)(jing)(jing)在風電領(ling)(ling)域有(you)多年成(cheng)熟應用(yong)，并形成(cheng)了公司(si)(si)(si)深(shen)刻的(de)(de)細分場(chang)景應用(yong)技術和(he)經(jing)(jing)(jing)驗(yan)。公司(si)(si)(si)液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)立項(xiang)較早，并針對細分應用(yong)領(ling)(ling)域組(zu)織對應的(de)(de)技術人(ren)員(yuan)、市場(chang)人(ren)員(yuan)進行(xing)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)與(yu)市場(chang)的(de)(de)開發(fa)，基于(yu)公司(si)(si)(si)長期以來積累的(de)(de)溫(wen)控產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)技術經(jing)(jing)(jing)驗(yan)，公司(si)(si)(si)已形成(cheng)了液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)力。公司(si)(si)(si)液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)具(ju)有(you)低(di)能(neng)(neng)耗、高散熱、低(di)噪聲、低(di)TCO等優勢(shi)，可(ke)在儲能(neng)(neng)、數據中心(xin)(xin)等領(ling)(ling)域為客戶提供液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)和(he)溫(wen)控節能(neng)(neng)解(jie)決方案。但是(shi)目前，公司(si)(si)(si)的(de)(de)液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)較低(di)，現有(you)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)難以滿(man)足儲能(neng)(neng)及數據中心(xin)(xin)業(ye)務發(fa)展需要(yao)，因此亟(ji)需募集(ji)資金投入產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)建設，提高液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)，加(jia)快公司(si)(si)(si)新產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)化的(de)(de)發(fa)展步伐(fa)，助力公司(si)(si)(si)打造新的(de)(de)業(ye)務增(zeng)長極。

川潤液壓系(xi)(xi)本次募集(ji)(ji)資(zi)金投(tou)資(zi)項目的實施主體(ti)，系(xi)(xi)公司旗下專注于(yu)開(kai)發具有國(guo)際國(guo)內先進水平的潤滑液壓冷卻設(she)備及集(ji)(ji)成(cheng)系(xi)(xi)統產品(pin)的重要實體(ti)。

川潤股份緊緊圍(wei)繞新能(neng)(neng)源、節能(neng)(neng)、環保市(shi)場領域(yu)，聚焦(jiao)流體控(kong)制技術，全力推(tui)動(dong)高端裝備制造和工業服務業務規模化(hua)(hua)發(fa)展，在保持(chi)(chi)傳統優勢(shi)(shi)行業業務穩步增長(chang)的(de)基礎上(shang)(shang)，積極推(tui)進產品的(de)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)、數字化(hua)(hua)、高端化(hua)(hua)、綠色化(hua)(hua)，以推(tui)動(dong)業務的(de)持(chi)(chi)續穩定增長(chang)。2020-2022年(nian)各年(nian)末(mo)，川潤股份的(de)資產負債(zhai)率分別為49.94%、50.43%、54.71%，呈上(shang)(shang)升趨(qu)勢(shi)(shi)。同時(shi)，面(mian)對行業發(fa)展趨(qu)勢(shi)(shi)以及風電、儲(chu)能(neng)(neng)、光熱等新能(neng)(neng)源領域(yu)國家政策(ce)帶來的(de)廣闊(kuo)的(de)市(shi)場需求，仍在不斷加(jia)大技術投入，推(tui)動(dong)技術創新、持(chi)(chi)續拓展業務規模、深化(hua)(hua)業務布(bu)局。